证券之星音讯，3月26日，嘉实致宁3个月定开纯债债券最新单元净值为1.0177元，累计净值为1.131元，较前一往复日上升0.07%。历史数据裸露该基金近1个月着落0.05%，近3个月着落0.12%，近6个月上升0.79%，近1年上升2.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实致宁3个月定开纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比94.23%，现款占净值比1.28%。

该基金的基金司理为李宇昂、李卓锴，李宇昂、李卓锴于2023年9月27日起任职本基金基金司理，任职本事累计报酬4.26%。

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